SAP pagamenti automatici

SAP pagamenti automatici

Chi lavora in contabilità nella grandi aziende, utilizza il software SAP. Potete nel caso approfondire su cosa sia SAP, in un articolo dedicato QUI.

SAP è un software modulare che copre tutte le attività aziendali a 360°. Il modulo che gestisce la parte contabile si chiama SAP FI (Finance). SAP FI contiene le funzionalità per i pagamenti, in particolare agevola la gestione di centinaia se non migliaia transazioni, tramite i SAP pagamenti automatici.

Prima di proseguire, però, diamo una breve occhiata a cosa sia in sostanza un programma di pagamento automatico.

Cos’è il pagamento automatico?
Un processo di pagamento automatico delle fatture di acquisto è un sistema di trasferimento di denaro elettronico, pre-programmato in una data specifica per saldare ad esempio le bollette ricorrenti. Solitamente supporta quasi ogni tipo di transazione di pagamento, queste vengono eseguite da una carta di credito o da un conto corrente.
I principali vantaggi di un sistema di pagamento automatico:

Comodità:
Chiamatela pure un luogo comune, ma la comodità è il servizio più importante che qualsiasi servizio automatizzato vi offre. Vi libera dal gravoso compito di ricordare le date di pagamento che si ripetono in un ciclo completo.

Sicurezza:
la sicurezza è qualcosa che i processi automatizzati mantengono come priorità assoluta. Pertanto, è un metodo di pagamento molto più sicuro di qualsiasi sistema di pagamento cartaceo. Il fattore di vulnerabilità del furto di identità diminuisce drasticamente.

Posizione di credito migliorato:
rispettare le scadenze dei pagamenti può migliorare notevolmente anche la tua posizione di credito verso i fornitori.

Conveniente:
implementare un sistema di fatturazione automatizzato subito ti dà la flessibilità dei pagamenti e del risparmio. Basti pensare ai pagamenti rateizzati e concordati.Risparmia efficacemente il tuo prezioso tempo e denaro, riducendo così i costi del carburante, il bollo, ecc.

Ora che hai capito cosa aspettarti da un programma di pagamento automatico, scopriamo in cosa SAP è semplicemente il migliore.

Come il programma di SAP pagamenti automatici stupisce la sua clientela
L’utilizzo del sistema SAP migliora immediatamente la produttività, risparmiando tempo e semplificando l’intero processo.

• Con la transazione F110 puoi sempre pagare un gruppo di assegni tutti in una volta.
• L’applicazione può essere eseguita in background visualizzando contemporaneamente le proposte.
• F110 ti consente inoltre di scegliere il metodo di pagamento più adatto tra una manciata di opzioni.
• È inoltre possibile integrare i pagamenti ai fornitori con quelli ai clienti.
• F110 ti consente anche di sincronizzare i pagamenti anticipati con le fatture aggiornate.

Impostazione del programma di pagamento SAP
L’impostazione del pagamento automatico in SAP può rivelarsi a volte complicata. Con un sistema di più livelli, è necessaria tutta la tua attenzione per proteggerlo da errori di runtime.
Le fasi principali del sistema di esecuzione dei pagamenti SAP:

• Gestisci parametri: specifica la data utilizzata per la registrazione del documento nella contabilità finanziaria.
• Avvia l’esecuzione della proposta: è necessario assumersi la responsabilità di annotare la propria volontà di generare la proposta immediatamente o in una data programmata in un secondo momento.
• Controllo del saldo a debito: sebbene facoltativo, questa fase esegue il compito di controllare il saldo a debito prima di escludere i conti dal pagamento.
• Esecuzione della modifica della proposta: questa operazione consiste in fatture bloccate contrassegnate da un indicatore rosso e fatture accettate contrassegnate da un indicatore verde.
• Start payment run: segna l’inizio di un processo di pagamento. Consente inoltre di visualizzare l’elenco dei pagamenti e delle eccezioni.
• Stampa programmata: programma un processo di stampa dopo il pagamento. Un’opzione di file scaricabile è disponibile anche qui per ulteriori comunicazioni bancarie.

Le principali divisioni di APP:

La configurazione principale di SAP APP è suddivisa in 6 grandi divisioni.

• Tutti i codici aziendali
• Codici aziendali di pagamento
• Metodi di pagamento/Paese
• Metodi di pagamento/codici aziendali
• Selezione della banca
• Banche domestiche

Analizziamo nel dettaglio ogni singolo processo.

TUTTI I CODICI AZIENDALI
La sezione di apertura riguarda principalmente tutti i dettagli minuziosi dei processi di pagamento aziendali e dei fornitori.

• Rapporto di pagamento interaziendale
• I codici aziendali elaborano i pagamenti
• Sconti in contanti
• Giorni di tolleranza per i pagamenti
• Transazioni cliente-fornitore che devono essere elaborate

CODICI AZIENDALI DI PAGAMENTO
Dopo la prima sezione, qui impostiamo i diversi dettagli dei pagamenti di ogni tipo.

• Impostazione del valore minimo dei pagamenti in entrata e in uscita
• Parametri di fatturazione dello scambio
• Forme di consulenza sui pagamenti e sistema EDI

METODI DI PAGAMENTO/PAESE
Qui andiamo a impostare i metodi di pagamento.
1) Vengono impostati i diversi tipi di pagamento (assegni, bonifici bancari ecc.)

2) Vengono impostati metodi di pagamento individuali come i seguenti:

• Requisiti del record master
• Tipi di documenti da pubblicare
• Valute consentite
• Programmi di stampa

METODI DI PAGAMENTO/CODICI AZIENDALI
Qui vengono elaborate le seguenti impostazioni.

• Importi minimi e massimi dei pagamenti
• Se sono consentiti i pagamenti all’estero e in valuta estera
• Opzioni di raggruppamento
• Ottimizzazione bancaria
• Forme di pagamento

SELEZIONE DELLA BANCA

Qui vengono elaborati diversi tipi di parametri.

• Ordine di classifica
• Importi
• Conti
• Addebiti
• Date di valore

CONTO BANCARIO
Questa sezione riguarda i dettagli del conto bancario richiesti da un’azienda per l’elaborazione dei pagamenti di fornitori e clienti.
Per applicare questa funzionalità, è necessario eseguire i seguenti passaggi;

• Fare clic sull’opzione Banche centrali nella schermata iniziale, quindi immettere il codice aziendale.
• Selezionare dall’elenco la banca con cui l’azienda esegue il processo di pagamento per i propri fornitori e clienti.

(fonte)

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