SAP documenti contabili

SAP documenti contabili

Se siete dei ragionieri o impiegati di contabilità che si avvicinano per la prima volta a SAP, questo articolo è per voi, con l’obiettivo di descrivere il modulo SAP FI e i principali documenti contabili gestiti, esempi di utilizzo delle transazioni e riferimenti alle fonti ufficiali.

In sintesi, il modulo SAP FI (Financial Accounting) copre tutte le funzioni di contabilità esterna: contabilità generale (FI-GL), contabilità clienti (FI-AR), contabilità fornitori (FI-AP) e contabilità immobilizzi (FI-AA) . Tramite transazioni specifiche (FB50/F-02, FB60, FB65, FB70, FB75, F-28, F-53, F-90, ABAVN) è possibile creare, visualizzare, modificare e stornare i documenti contabili in modo semplice e immediato, sfruttando sia l’interfaccia classica SAP GUI sia le app Fiori.

Panoramica del modulo SAP FI – SAP documenti contabili

SAP FI è organizzato in sotto-moduli che gestiscono i processi contabili fondamentali:

• FI-GL (General Ledger): registra tutte le transazioni finanziarie e produce il libro mastro generale.
• FI-AP (Accounts Payable): gestisce fatture, note credito e pagamenti ai fornitori.
• FI-AR (Accounts Receivable): gestisce fatture, note credito e incassi dai clienti.
• FI-AA (Asset Accounting): registra acquisizioni, ammortamenti e dismissioni di beni materiali.

L’integrazione tra questi componenti garantisce una visione unificata della contabilità aziendale, rispettando i principi contabili internazionali.

Tipologia di SAP documenti contabili e transazioni principali

1. Documento di contabilità generale (G/L)- SAP documenti contabili

Permette di registrare operazioni non associate direttamente a clienti o fornitori (ad es. rettifiche, accantonamenti).

• Transazioni:
  • FB50 – Inserimento veloce di un documento G/L
  • F-02 – Registrazione di qualsiasi voce contabile in formato journaling con simulazione e post (document type SA) .

2. Fattura fornitore (Vendor Invoice)

Registrazione di una fattura senza riferimento a un ordine di acquisto.

• FB60 – Enter Vendor Invoice (document type KR).

3. Nota di credito fornitore (Vendor Credit Memo)

Annulla o riduce una fattura già registrata.

• FB65 – Issue Vendor Credit Memo (document type KG)

4. Pagamento fornitore (Outgoing Payment)

Registra l’uscita di cassa o banca per saldare una fattura.

• F-53 – Post Outgoing Payments, clearing automatico e aggiornamento GL

5. Fattura cliente (Customer Invoice)

Può derivare da processi SD o essere creata direttamente.

• VF01 – Create Billing Document da Sales & Distribution (F2)
• FB70 – Enter Customer Invoice per direct invoice (document type DR)

6. Nota di credito cliente (Customer Credit Memo)

Regolazione di una fattura attiva.

• FB75 – Enter Incoming Credit Memo (document type DG)

7. Incasso cliente (Incoming Payment)

Registrazione dell’entrata di cassa o banca da cliente.

• F-28 – Post Incoming Payments per saldare uno o più open items cliente

8. Acquisizione di un bene (Asset Acquisition)

Capitalizzazione di un bene acquistato.

• F-90 – Acquisition from Vendor, integra FI-AP e FI-AA in un’unica transazione

9. Dismissione o rottamazione di un bene (Asset Retirement)

Rimozione dall’attivo di un bene non più utile.

• ABAVN – Asset Retirement by Scrapping (no revenue) in FI-AA

Conclusione – SAP documenti contabili

Oggi la conoscenza di SAP è spesso un requisito fondamentale nei profili di contabilità e finance richiesti dalle grandi aziende. Chi desidera specializzarsi in SAP può rivolgersi ad Innovaformazione, scuola informatica che offre percorsi formativi specialistici su moduli SAP FI, CO, MM, SD e molti altri, supportando sia privati che realtà aziendali nell’implementazione e nel miglioramento delle proprie competenze.

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(fonte)

INFO: info@innovaformazione.net – tel. 3471012275 (Dario Carrassi)